הפניקס אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) (אקסלנס)
מסלול 104 בפוליסות החיסכון של הפניקס, בניהול השקעות של אקסלנס. ב-5 שנים הניב 27.60% מצטבר, מקום 2 מתוך 5 מסלולים מאותו סוג. ב-12 החודשים האחרונים: 6.23%, מקום 6 מתוך 8. דמי הניהול הממוצעים: 0.99% בשנה. נתוני ביטוח נט לספטמבר 2026.
| תשואה בחודש האחרון (ספטמבר 2026) | 0.12% |
|---|---|
| מתחילת השנה | 3.93% |
| 12 חודשים (מחושב) | 6.23% |
| 3 שנים, מצטבר | 29.06% |
| 5 שנים, מצטבר | 27.60% |
| ממוצע שנתי ב-5 שנים | 5.00% |
| דמי ניהול ממוצעים מהצבירה | 0.99% |
| סטיית תקן | 4.19 |
| מדד שארפ | 0.68 |
| נכסים | 157 מיליון ₪ |
מקור: מאגר ביטוח נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (משרד האוצר), דרך data.gov.il. נתונים לספטמבר 2026. תשואות מצטברות ודמי ניהול ממוצעים לפני דמי ניהול (ברוטו). תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית. הסדר בטבלה מחושב לפי השיטה שלנו ואינו המלצה. דיווח על טעות
מקור: ביטוח נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. נתונים לספטמבר 2026, לפני דמי ניהול. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית.
חשיפות
| חשיפה למניות | 23.9% |
|---|---|
| חשיפה לחו"ל | 17.4% |
| חשיפה למט"ח | 17.9% |
| נכסים סחירים ונזילים | 89.2% |
המסלול מול שאר האג"ח עם מניות (עד 25%)
| # | מסלול | חברה | שארפ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הפניקס, מסלול 9585 | הפניקס | -0.21% | 4.04% | 6.47% | 29.31% | 27.75% | 5.67% | 0.80% | 0.72 | 4 מיליארד ₪ |
| 2 | אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)הפניקס, בניהול אקסלנס, מסלול 104 | הפניקס | 0.12% | 3.93% | 6.23% | 29.06% | 27.60% | 5.24% | 0.99% | 0.68 | 157 מיליון ₪ |
| 3 | אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)איילון, מסלול 9456 | איילון | -0.60% | 4.71% | 8.07% | 31.46% | 24.95% | 7.42% | 0.65% | 0.58 | 670 מיליון ₪ |
| 4 | אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מנורה מבטחים, מסלול 13029 | מנורה מבטחים | -0.44% | 3.27% | 5.53% | 25.63% | 23.86% | 4.79% | 0.74% | 0.51 | 272 מיליון ₪ |
| 5 | אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)כלל, מסלול 6 | כלל | -0.06% | 2.13% | 3.47% | 16.15% | 15.31% | 2.66% | 0.81% | -0.05 | 1.3 מיליארד ₪ |
| 6 | אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הכשרה, מסלול 15373 | הכשרה | -0.05% | 4.44% | 6.68% | אין | אין | 5.85% | 0.83% | אין | 204 מיליון ₪ |
| 7 | סחיר אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל, מסלול 15320 | הראל | -0.84% | 3.70% | 6.39% | אין | אין | 5.64% | 0.75% | אין | 756 מיליון ₪ |
| 8 | אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)מגדל, מסלול 14926 | מגדל | -0.17% | 4.41% | 6.99% | אין | אין | 5.98% | 1.01% | אין | 1.2 מיליארד ₪ |
"12 חודשים" ו"נטו 12 ח׳" הם חישוב שלנו. "אין": המסלול צעיר מדי או שהנתון לא דווח.
מקור: מאגר ביטוח נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (משרד האוצר), דרך data.gov.il. נתונים לספטמבר 2026. תשואות מצטברות לפני דמי ניהול (ברוטו). תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית. הסדר בטבלה מחושב לפי השיטה שלנו ואינו המלצה. דיווח על טעות
רוצים לדעת אם הפוליסה שלכם במקום הנכון?
זאב יופה, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה, יבדוק את המסלול ואת דמי הניהול בפוליסה שלכם מול הנתונים באתר, ויחזור אליכם.
גילוי נאות: סייבי סוכנות לביטוח פנסיוני (2026) בע"מ היא סוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ פנסיוני. הסוכנות עובדת עם כל הגופים המוסדיים בישראל, והיא עשויה להעדיף מוצרים של גופים שיש לה זיקה אליהם. היא מקבלת עמלת הפצה בלבד מהגוף המוסדי כשמצטרפים דרכה. זה לא משנה את הנתונים בטבלאות. פרטים