הפניקס עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מסלול 15275 בפוליסות החיסכון של הפניקס. המסלול צעיר מ-5 שנים. ב-12 החודשים האחרונים: -7.32%, מקום 21 מתוך 23. דמי הניהול הממוצעים: 0.83% בשנה. נתוני ביטוח נט לספטמבר 2026.
| תשואה בחודש האחרון (ספטמבר 2026) | -0.53% |
|---|---|
| מתחילת השנה | -5.19% |
| 12 חודשים (מחושב) | -7.32% |
| 3 שנים, מצטבר | אין |
| 5 שנים, מצטבר | אין |
| ממוצע שנתי ב-5 שנים | אין |
| דמי ניהול ממוצעים מהצבירה | 0.83% |
| סטיית תקן | אין |
| מדד שארפ | אין |
| נכסים | 126 מיליון ₪ |
מקור: מאגר ביטוח נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (משרד האוצר), דרך data.gov.il. נתונים לספטמבר 2026. תשואות מצטברות ודמי ניהול ממוצעים לפני דמי ניהול (ברוטו). תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית. הסדר בטבלה מחושב לפי השיטה שלנו ואינו המלצה. דיווח על טעות
מקור: ביטוח נט, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. נתונים לספטמבר 2026, לפני דמי ניהול. תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית.
חשיפות
| חשיפה למניות | 11.9% |
|---|---|
| חשיפה לחו"ל | 98.5% |
| חשיפה למט"ח | 90.6% |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.7% |
המסלול מול שאר המסלולים עוקבי מדדים
| # | מסלול | חברה | שארפ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עוקב מדדים גמישאיילון, מסלול 14168 | איילון | -0.33% | 7.82% | 19.26% | 109.84% | אין | 18.61% | 0.65% | אין | 401 מיליון ₪ |
| 2 | עוקב מדדי מניותהפניקס, מסלול 15530 | הפניקס | -0.37% | 6.05% | 18.98% | אין | אין | אין | אין | אין | 1.4 מיליארד ₪ |
| 3 | עוקב מדדי מניותאיילון, מסלול 8572 | איילון | -0.06% | 10.02% | 17.12% | 83.25% | 88.36% | 16.45% | 0.67% | 1.14 | 186 מיליון ₪ |
| 4 | עוקב מדדי מניותמנורה מבטחים, מסלול 14315 | מנורה מבטחים | 0.11% | 11.60% | 16.99% | 63.21% | אין | 16.31% | 0.68% | אין | 619 מיליון ₪ |
| 5 | עוקב מדדי מניותמגדל, בניהול מגדל שוקי הון, מסלול 15060 | מגדל | 0.49% | 8.46% | 14.33% | אין | אין | 13.24% | 1.09% | אין | 265 מיליון ₪ |
| 6 | עוקב מדדים גמישהפניקס, מסלול 12092 | הפניקס | 0.11% | 7.74% | 11.97% | 51.52% | 50.87% | 11.16% | 0.81% | 1.05 | 1.4 מיליארד ₪ |
| 7 | עוקב מדדים גמישהראל, מסלול 14414 | הראל | 0.10% | 7.15% | 11.34% | 44.62% | אין | 10.69% | 0.65% | אין | 1.6 מיליארד ₪ |
| 8 | עוקב מדדים גמישמנורה מבטחים, מסלול 14314 | מנורה מבטחים | -0.09% | 6.42% | 9.80% | 38.22% | אין | 9.11% | 0.69% | אין | 283 מיליון ₪ |
| 9 | עוקב מדדי מניותהראל, מסלול 15029 | הראל | 3.90% | 11.49% | 9.69% | אין | אין | 9.05% | 0.64% | אין | 678 מיליון ₪ |
| 10 | עוקב מדדי מניותהפניקס, מסלול 15207 | הפניקס | 4.27% | 9.64% | 9.16% | אין | אין | 8.47% | 0.69% | אין | 94 מיליון ₪ |
| 11 | עוקב מדדי מניותכלל, מסלול 14796 | כלל | 3.67% | 11.34% | 8.94% | 39.91% | אין | 8.18% | 0.76% | אין | 170 מיליון ₪ |
| 12 | עוקב מדדים גמישהכשרה, מסלול 14406 | הכשרה | 0.58% | 5.79% | 8.15% | 32.13% | אין | 7.31% | 0.84% | אין | 38 מיליון ₪ |
| 13 | עוקב מדדי מניותמגדל, מסלול 14925 | מגדל | 4.22% | 9.91% | 7.58% | אין | אין | 6.58% | 1.00% | אין | 625 מיליון ₪ |
| 14 | עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הראל, מסלול 15316 | הראל | -0.30% | 3.99% | 6.43% | אין | אין | 5.63% | 0.80% | אין | 208 מיליון ₪ |
| 15 | עוקב מדדי אג"חאיילון, מסלול 15401 | איילון | -0.25% | 3.03% | 4.56% | אין | אין | 3.88% | 0.68% | אין | 36 מיליון ₪ |
| 16 | עוקב מדדי אג"חהפניקס, מסלול 14916 | הפניקס | 0.37% | 3.50% | 4.49% | אין | אין | 3.73% | 0.76% | אין | 614 מיליון ₪ |
| 17 | עוקב מדדי אג"חמנורה מבטחים, מסלול 14828 | מנורה מבטחים | -0.25% | 1.63% | 2.80% | אין | אין | 2.11% | 0.69% | אין | 142 מיליון ₪ |
| 18 | עוקב מדדים גמישהפניקס, מסלול 14291 | הפניקס | 0.99% | 3.29% | 2.24% | 16.74% | אין | 1.69% | 0.55% | אין | 72 מיליון ₪ |
| 19 | עוקב מדדים גמישמגדל, מסלול 14240 | מגדל | 2.01% | 2.04% | 1.31% | 11.82% | אין | 0.40% | 0.91% | אין | 350 מיליון ₪ |
| 20 | עוקב מדדים גמישכלל, מסלול 14247 | כלל | 0.58% | 0.79% | -0.71% | 15.08% | אין | -1.53% | 0.82% | אין | 145 מיליון ₪ |
| 21 | עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)הפניקס, מסלול 15275 | הפניקס | -0.53% | -5.19% | -7.32% | אין | אין | -8.15% | 0.83% | אין | 126 מיליון ₪ |
| 22 | עוקב מדדי אג"חהראל, מסלול 13436 | הראל | -0.28% | -5.85% | -7.83% | -6.44% | -11.34% | -8.44% | 0.61% | -0.83 | 178 מיליון ₪ |
| 23 | עוקב מדדי אג"חמגדל, מסלול 15464 | מגדל | -0.07% | -6.14% | -8.29% | אין | אין | אין | אין | אין | 25 מיליון ₪ |
| 24 | עוקב מדדי מניותהכשרה, מסלול 15826 | הכשרה | -3.03% | אין | אין | אין | אין | אין | אין | אין | 28 מיליון ₪ |
"12 חודשים" ו"נטו 12 ח׳" הם חישוב שלנו. "אין": המסלול צעיר מדי או שהנתון לא דווח.
מקור: מאגר ביטוח נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (משרד האוצר), דרך data.gov.il. נתונים לספטמבר 2026. תשואות מצטברות לפני דמי ניהול (ברוטו). תשואת עבר אינה מעידה על תשואה עתידית. הסדר בטבלה מחושב לפי השיטה שלנו ואינו המלצה. דיווח על טעות
רוצים לדעת אם הפוליסה שלכם במקום הנכון?
זאב יופה, סוכן ביטוח פנסיוני מורשה, יבדוק את המסלול ואת דמי הניהול בפוליסה שלכם מול הנתונים באתר, ויחזור אליכם.
גילוי נאות: סייבי סוכנות לביטוח פנסיוני (2026) בע"מ היא סוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ פנסיוני. הסוכנות עובדת עם כל הגופים המוסדיים בישראל, והיא עשויה להעדיף מוצרים של גופים שיש לה זיקה אליהם. היא מקבלת עמלת הפצה בלבד מהגוף המוסדי כשמצטרפים דרכה. זה לא משנה את הנתונים בטבלאות. פרטים